Taille De La Position Forex

Position de dimensionnement: la façon de profiter dans le Forex Il a été dit que le facteur le plus important dans la construction de l'équité dans votre compte de trading est la taille de la position que vous prenez dans vos métiers. En fait, le positionnement de dimensionnement rend compte des rendements les plus rapides et les plus grosses qu'un commerce peut générer. Ici, nous prenons un regard controversé sur le risque et la position de dimensionnement sur le marché des changes et de vous donner quelques conseils sur la façon de l'utiliser à votre avantage. Le portefeuille Undiversified Dans le livre The Zurich Axioms (2005), l'auteur Max Gunther affirme que, pour sortir des grands non riches, un investisseur doit éviter la tentation de la diversification. Il s'agit de conseils controversés, car la plupart des conseils financiers encouragent les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles pour assurer la protection contre la calamité. Malheureusement, personne ne s'enrichit de la diversification. Au mieux, la diversification tend à équilibrer les gagnants et les perdants, ce qui procure un gain médiocre. L'auteur poursuit en disant que les investisseurs devraient garder tous leurs œufs dans un ou deux paniers et ensuite s'occuper de ces paniers très bien. En d'autres termes, si vous voulez faire de véritables progrès avec votre négociation, vous devrez jouer pour des enjeux significatifs dans les domaines où vous avez suffisamment d'informations pour prendre une décision d'investissement. Pour mesurer la pertinence de ce concept, il suffit de regarder deux des investisseurs les plus réussis dans le monde, Warren Buffet et George Soros. Ces deux investisseurs jouent pour des enjeux significatifs. En 1992, George Soros misé des milliards de dollars que la livre sterling serait dévalué et donc vendu livres en quantités importantes. Ce pari lui a valu plus d'un milliard de nuit. Un autre exemple est Warren Buffets achat de Burlington Railroad pour 26 milliards - un enjeu important pour dire le moins. En fait, Warren Buffett a été connu pour se moquer de la notion de diversification, en disant qu'il n'a pas beaucoup de sens pour ceux qui savent ce qu'ils font. High Stakes in Forex Le marché des changes, en particulier, est un lieu où les grands paris peuvent être placés grâce à la capacité de lever des positions et un système commercial 24 heures qui fournit une liquidité constante. En fait, l'effet de levier est l'une des façons de jouer pour des enjeux significatifs. Avec juste un investissement initial relativement faible, vous pouvez contrôler une position plutôt importante dans le marché des changes 100: 1 levier étant assez courant. De plus, la liquidité des marchés dans les principales devises garantit qu'une position peut être conclue ou liquidée à une vitesse cybernétique. Cette vitesse d'exécution rend indispensable que les investisseurs sachent aussi quand sortir d'un métier. En d'autres termes, assurez-vous de mesurer le risque potentiel de tout commerce et arrêter des arrêts qui vous sortira du commerce rapidement et encore vous laisser dans une position confortable pour prendre le prochain commerce. Tout en entrant dans des positions de levier importantes offre la possibilité de générer de gros bénéfices dans l'ordre court, il signifie aussi l'exposition à plus de risques. Combien de risque est suffisant Alors, comment un commerçant devrait-il jouer à des enjeux significatifs Tout d'abord, tous les commerçants doivent évaluer leurs propres appétits pour le risque. Les commerçants ne devraient jouer sur les marchés qu'avec de l'argent à risque, ce qui signifie que s'ils perdent tout, ils ne seront pas misérables. Deuxièmement, chaque commerçant doit définir - en termes monétaires - juste combien ils sont prêts à perdre sur un seul métier. Donc, par exemple, si un commerçant a 10 000 disponibles pour le commerce, il ou elle doit décider quel pourcentage de 10 000 il ou elle est prêt à risquer sur un seul métier. Habituellement, ce pourcentage est d'environ 2-3. Selon vos ressources et votre appétit pour le risque, vous pourriez augmenter ce pourcentage à 5 ou même 10, mais je ne recommanderais pas plus que cela. Donc jouer pour des enjeux significatifs prend alors le sens de la spéculation gérée plutôt que sauvages jeu. Si le risque de récompense ratio de votre commerce potentiel est assez faible, vous pouvez augmenter votre participation. Cela conduit bien évidemment à la question suivante: Combien coûte mon risque de récompenser un métier particulier? Répondre correctement à cette question nécessite une compréhension de votre méthodologie ou de votre espérance de fonctionnement. Fondamentalement, l'espérance est la mesure de la fiabilité de votre système et, par conséquent, le niveau de confiance que vous aurez à placer vos métiers. Établir des arrêts Pour paraphraser George Soros, ce n'est pas si vous avez raison ou tort qui importe, mais combien vous faites quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. Pour déterminer combien vous devriez mettre en jeu dans votre métier, et pour obtenir le maximum de bang pour votre argent, vous devez toujours calculer le nombre de pépins que vous perdrez si le marché va contre vous si votre arrêt est frappé. L'utilisation d'arrêts sur les marchés des changes est généralement plus critique que pour l'investissement en actions parce que les petits changements dans les relations monétaires peuvent rapidement entraîner des pertes massives. Disons que vous avez déterminé votre point d'entrée pour un métier et vous avez également calculé où vous allez placer votre arrêt. Supposons que cet arrêt se trouve à 20 pips de votre point d'entrée. Supposons également que vous avez 10.000 disponibles dans votre compte de trading. Si la valeur d'un pip est 10, en supposant que vous négociez un lot standard. Alors 20 pips est égal à 200. Cela équivaut à un risque 2 de vos fonds. Si vous êtes prêt à perdre jusqu'à 4 dans un métier, alors vous pourriez doubler votre position et le commerce de deux lots standard. Une perte dans ce commerce serait bien sûr de 400, qui est de 4 de vos fonds disponibles. La ligne de fond Vous devriez toujours miser assez dans n'importe quel métier pour profiter de la plus grande taille de position que votre profil de risque personnel permet tout en vous assurant que vous pouvez encore capitaliser et de faire un profit sur les événements favorables. Cela signifie prendre un risque que vous pouvez supporter. Mais aller pour le maximum à chaque fois que votre philosophie de négociation particulière, le profil de risque et les ressources permettra d'accueillir un tel mouvement. Un trader expérimenté devrait suivre les métiers à haute probabilité, être patient et discipliné en attendant qu'ils mettent en place et miser alors le montant maximum disponible dans les limites de son propre profil de risque personnel. Calculer les tailles de position Pour rendre les choses plus faciles pour vous Comprendre, comme d'habitude, nous expliquerons tout avec un exemple. Il ya longtemps, quand il était encore plus novice qu'il ne l'est maintenant, il a soufflé son compte parce qu'il a mis sur des positions énormes. C'était comme s'il s'agissait d'un cowboy pistolet coulant du Midwest 8211, il a échangé de la hanche et commercé BIG. Ned didn8217t comprendre pleinement l'importance de la position de dimensionnement et son compte payé cher pour elle. Il s'est de nouveau inscrit à l'École de Pipsology pour s'assurer qu'il comprend parfaitement cette fois et pour s'assurer que ce qui lui est arrivé ne vous arrive jamais Dans les exemples suivants, nous vous montrerons comment calculer la taille de votre position en fonction de votre compte Taille et niveau de confort de risque. La taille de votre position dépendra également du fait que votre dénomination de compte soit identique ou non à la devise de base ou de devis. Dénomination du compte de la même que la contre-devise Newbie Ned vient de déposer USD 5 000 dans son compte de négociation et il est prêt à commencer à négocier à nouveau. Let8217s disent qu'il utilise maintenant un système d'échange de swing qui négocie EURUSD et qu'il risque environ 200 pips par le commerce. Depuis qu'il a soufflé son premier compte, il a maintenant juré qu'il ne veut pas risquer plus de 1 de son compte par métier. Let8217s chiffre comment grand sa taille de position doit être de rester dans sa zone de confort de risque. En utilisant le solde de son compte et le pourcentage qu'il veut prendre en risque, nous pouvons calculer le montant en dollars risqué. USD 5,000 x 1 (ou 0,01) USD 50 Ensuite, nous divisons le montant risqué par l'arrêt pour trouver la valeur par pip. (USD 50) (200 pips) USD 0.25pip Enfin, nous multiplions la valeur par pip par un ratio unitpip value de EURUSD connu. Dans ce cas, avec 10k unités (ou un mini lot), chaque mouvement de pépins vaut USD 1. USD 0.25 par pip (10k unités de EURUSD) (USD 1 par pip) 2.500 unités de EURUSD Donc, Newbie Ned doit mettre sur 2.500 Unités de EURUSD ou moins pour rester dans son niveau de confort de risque avec sa configuration commerciale actuelle. Assez simple eh Mais que faire si votre compte est identique à la monnaie de base Denomination du compte identique à la monnaie de base Let8217s dire Ned est maintenant froid dans la zone euro, décide de négocier des forex avec un courtier local, et dépose EUR 5.000. En utilisant le même exemple de commerce que précédemment (trading EURUSD avec un arrêt 200 pip) quelle serait sa taille de position s'il ne risquait que 1 de son compte EUR 5,000 1 (ou 0,01) EUR 50 Maintenant, nous devons convertir cela en USD parce que la valeur D'une paire de devises est calculée par la contre-devise. Let8217s disent que le taux de change courant pour 1 EUR est 1.5000 (EURUSD 1.5000). Tout ce que nous devons faire pour trouver la valeur en USD est inverser le taux de change actuel pour EURUSD et multiplier par le montant d'euros que nous souhaitons risquer. (USD 1.500EUR 1.0000) EUR 50 env. USD 75.00 Ensuite, divisez votre risque en USD par votre stop loss en pépins: (USD 75.00) (200 pips) 0.375 un mouvement pip. Cela donne à Ned la valeur 8220 par pip8221 bouger avec un arrêt de 200 pip pour rester dans son niveau de confort de risque. Enfin, multipliez la valeur par déplacement de pip par le rapport de valeur unitaire à pip estimé: (USD 0,375 par pip) (10k unités d'EURUSD) (USD1 par pip) 3 750 unités de EURUSD Donc, risque 50 EUR ou moins sur une 200 pip arrêt sur EURUSD, Ned8217s position taille ne peut pas être plus grand que 3 750 unités. Encore assez simple, eh Eh bien maintenant il devient un peu plus compliqué. Don8217t s'inquiéter cependant. Les FX-Men ont obtenu yo8217 arrière et we8217ll expliquer tout ainsi it8217ll devenir aussi facile que cuire un gâteau. Calculer la taille de la position Le formulaire ne calcule pas la taille de la position pour l'huile, l'or (XAUUSD), l'argent (XAGUSD) et d'autres produits car leurs spécifications contractuelles (à savoir la taille du lot) diffèrent grandement entre les courtiers . Veuillez utiliser un indicateur MetaTrader pertinent pour évaluer les volumes de position de ces actifs (voir ci-dessous). Calculer le montant que vous pouvez risquer est très important si vous suivez attentivement une stratégie de gestion de l'argent. Je recommande de le faire chaque fois que vous ouvrez manuellement une nouvelle position de Forex. Il faudra une minute de votre temps, mais vous permettra de sauver de perdre de l'argent que vous ne voulez pas perdre. Calcul de la taille de position est également une première étape pour le trading organisé Forex, qui à son tour est une propriété définitive des traders professionnels. Pensez à utiliser des courtiers ayant une taille minimale de micro ou inférieure. Sinon, il vous sera peut-être difficile d'utiliser la valeur calculée dans les ordres de négociation réels. L'importance d'un processus de calcul de taille de position complète est souligné dans de nombreux livres Forex influents. Le dimensionnement d'une position doit être fait en accord avec le réglage des niveaux stop-loss et take-profit. Il sera difficile de perdre tout l'argent du compte si vous contrôlez votre taille de risque et de position chaque fois que vous frappez une affaire sur le marché des changes. Cette calculatrice est également disponible en tant qu'indicateur MetaTrader téléchargeable. Les avantages de la version MetaTrader: Calcul très rapide (une fois mis en place). Interface de glisser-déposer facile à utiliser avec un panneau graphique. Taille de position calculée dans le même logiciel qui est utilisé pour la négociation. Fonctionnera pour vous même lorsque vous êtes hors ligne. Calculez la taille de la position même si EarnForex est temporairement hors ligne. Commerce basé sur votre taille de position calculée en utilisant un script simple. Les inconvénients de la version MetaTrader: nécessite l'installation de MetaTrader (4 ou 5). Nécessite le téléchargement et l'installation de l'indicateur. N'est pas aussi intuitive que cette calculatrice de taille de lot simple. Vous pouvez également trouver notre calculateur de valeur pip utile. Il peut vous aider à trouver la valeur du pip pour les différentes paires de devises et pour les devises de compte non standard. Intéressé par les paris de spread Voir le calculateur de taille de pari si vous devez obtenir le bon montant par point pour votre position de paris propagation.